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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 633.00 | 5 347.00 | 9 286.00 | 14 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 007.00 | 20 966.00 | 5 042.00 | 26 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 670.00 | 26 313.00 | 23 358.00 | 49 670.00 |
BT Marchandises | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 575.00 | 26 313.00 | 158 262.00 | 184 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | 10 314.00 | 5 157.00 | | 10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 9 476.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 28 172.00 | 20 133.00 | | 28 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | 26 051.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | 70 371.00 | | 77 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 11 895.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 090.00 | 115 563.00 | | 130 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 262.00 | 135 696.00 | | 158 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 090.00 | 115 563.00 | | 130 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 132.00 | | 238 132.00 | 238 132.00 |
FG Production vendue services | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 574.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 099.00 | 253 864.00 | | 268 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 060.00 | 244 388.00 | | 260 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 039.00 | 9 476.00 | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 876.00 | 2 437.00 | | 23 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 2 437.00 | | 23 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |