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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 222.00 | | 2 696 222.00 | 2 696 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 9 976.00 | 695.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 996.00 | 305 786.00 | 3 211.00 | 308 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 131.00 | 318 211.00 | 2 700 920.00 | 3 019 131.00 |
BT Marchandises | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
CF Disponibilités | 386 890.00 | | 386 890.00 | 386 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 296.00 | | 986 296.00 | 986 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 427.00 | 318 211.00 | 3 687 216.00 | 4 005 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 275 000.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 298 302.00 | 2 404 746.00 | | 1 298 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 993.00 | 240 760.00 | | 279 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 295.00 | 2 948 006.00 | | 1 754 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 689.00 | | | 1 355 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 254.00 | 216 085.00 | | 122 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 597.00 | 288 329.00 | | 351 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 097.00 | 145 601.00 | | 103 097.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 921.00 | 650 060.00 | | 1 932 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 216.00 | 3 598 066.00 | | 3 687 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 080.00 | 650 060.00 | | 720 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 174.00 | | 308.00 | 3 022 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 3 019 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 319 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 672.00 | | | 2 698 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 018.00 | | | 323 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 308.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374.00 | 6 188.00 | 3 351.00 | 315 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 924.00 | 6 188.00 | 3 351.00 | 312 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 597.00 | 351 597.00 | | 351 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 689.00 | 142 848.00 | 576 490.00 | 1 355 689.00 |
VI Groupe et associés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 921.00 | 720 080.00 | 576 490.00 | 1 932 921.00 |