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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 2 697.00 | 1 194.00 | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 099.00 | 25 452.00 | 5 647.00 | 31 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 682.00 | 19 963.00 | 12 718.00 | 32 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 958.00 | 48 113.00 | 41 844.00 | 89 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 943.00 | | 214 943.00 | 214 943.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 657.00 | | 317 657.00 | 317 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 615.00 | 48 113.00 | 359 501.00 | 407 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 34 496.00 | | 53 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 18 645.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 83 564.00 | 61 941.00 | | 83 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 131.00 | 41 537.00 | | 57 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 6 601.00 | | 4 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 1 877.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 72 626.00 | | 85 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 404.00 | 113 554.00 | | 128 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 937.00 | 236 196.00 | | 275 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 501.00 | 298 137.00 | | 359 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 597.00 | 238 073.00 | | 269 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 014.00 | 34 297.00 | | 49 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 261.00 | | 16 698.00 | 73 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | 1 264.00 | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | | 11 734.00 | 52 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 3 700.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 7 016.00 | | 41 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 70.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 6 946.00 | | 38 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 214 944.00 | 214 944.00 | | 214 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 117.00 | 1 777.00 | 6 340.00 | 8 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
VW T.V.A. | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 745.00 | 269 405.00 | 6 340.00 | 275 745.00 |