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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 928.00 | 1 945.00 | 34 984.00 | 36 928.00 |
072 Créances – Autres | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
084 Disponibilités | 328 463.00 | | 328 463.00 | 328 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 832.00 | 1 945.00 | 419 888.00 | 421 832.00 |
110 Total général Actif | 421 832.00 | 1 945.00 | 419 888.00 | 421 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 696.00 | 347 639.00 | | 249 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 023.00 | 70 247.00 | | 62 023.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | 390.00 | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 763.00 | 418 276.00 | | 314 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 266.00 | 252 871.00 | | 184 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | 1 852.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | 1 611.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 36 068.00 | 36 229.00 | | 36 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | 7 138.00 | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 360.00 | 60 493.00 | | 60 360.00 |
252 Charges sociales | 22 501.00 | 22 523.00 | | 22 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 005.00 | 4 580.00 | | 6 005.00 |
262 Autres charges | 4 739.00 | 1 031.00 | | 4 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 535.00 | 388 327.00 | | 321 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 772.00 | 29 948.00 | | -6 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 179.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 610.00 | 23 862.00 | | 13 610.00 |