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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 205.00 | 77 456.00 | 37 750.00 | 115 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 125.00 | 77 456.00 | 174 669.00 | 252 125.00 |
BT Marchandises | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 190 196.00 | | 190 196.00 | 190 196.00 |
CF Disponibilités | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 481.00 | | 768 481.00 | 768 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 605.00 | 77 456.00 | 943 150.00 | 1 020 605.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
DL TOTAL (I) | 317 930.00 | | | 317 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 150.00 | | | 943 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 778.00 | 1 244 820.00 | 2 538 599.00 | 1 293 778.00 |
FG Production vendue services | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 948.00 | 1 244 820.00 | 2 609 768.00 | 1 364 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 144.00 | | | 2 611 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 100.00 | | | 2 469 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 687.00 | | 4 438.00 | 247 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | | 3 786.00 | 111 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 864.00 | | 652.00 | 43 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 881.00 | 17 575.00 | | 59 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 881.00 | 17 575.00 | | 59 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 832.00 | 439 832.00 | | 439 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VI Groupe et associés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 906.00 | 209 389.00 | 41 516.00 | 250 906.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 220.00 | 625 220.00 | | 625 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
ST Autres comptes | 339 138.00 | | | 339 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 968.00 | | | 277 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 238.00 | | | 535 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |