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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 593.00 | 300 000.00 | 340 593.00 | 640 593.00 |
BZ Autres créances | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CF Disponibilités | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 373.00 | 300 000.00 | 687 373.00 | 987 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 553.00 | 300 000.00 | 687 553.00 | 987 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DH Report à nouveau | -280 508.00 | | | -280 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 920.00 | -280 508.00 | | 93 920.00 |
DL TOTAL (I) | 233 411.00 | 139 490.00 | | 233 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 210.00 | 359 210.00 | | 330 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 12 223.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 311.00 | 95 541.00 | | 110 311.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 142.00 | 467 064.00 | | 454 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 553.00 | 606 554.00 | | 687 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FQ Autres produits | | | 142 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 843.00 | -21 228.00 | | -13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 989.00 | 91 225.00 | | 144 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 069.00 | 371 733.00 | | 51 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 920.00 | -280 508.00 | | 93 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 921.00 | 180.00 | | 44 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 581.00 | 104 549.00 | 225 032.00 | 329 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 280 593.00 | 280 593.00 | | 280 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 202.00 | 774 022.00 | 180.00 | 774 202.00 |
VW T.V.A. | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 142.00 | 229 110.00 | 225 032.00 | 454 142.00 |