| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 563 994.00 | 14 373 214.00 | 15 190 780.00 | 29 563 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 563 994.00 | 14 373 214.00 | 15 190 780.00 | 29 563 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 470.00 | | 5 212 470.00 | 5 212 470.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 501.00 | | 5 395 502.00 | 5 395 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 959 496.00 | 14 373 214.00 | 20 586 282.00 | 34 959 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 074.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 050.00 | 21 811.00 | | 25 050.00 |
DL TOTAL (I) | 65 750.00 | 61 884.00 | | 65 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 739 932.00 | 1 848 607.00 | | 1 739 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 476 237.00 | 18 896 129.00 | | 17 476 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 594.00 | 95 631.00 | | 171 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 208.00 | 840 861.00 | | 869 208.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 6 725.00 | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 022.00 | 256 486.00 | | 257 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 532.00 | 21 944 439.00 | | 20 520 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 586 282.00 | 22 006 323.00 | | 20 586 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 779.00 | | 3 394 779.00 | 3 394 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 779.00 | | 3 394 779.00 | 3 394 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 19 091.00 | | 18 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 767.00 | 3 467 778.00 | | 3 399 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 716.00 | 3 445 968.00 | | 3 374 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 050.00 | 21 811.00 | | 25 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563 994.00 | | | 29 563 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 563 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563 994.00 | | | 29 563 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715 265.00 | 1 657 949.00 | | 12 715 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715 265.00 | 1 657 949.00 | | 12 715 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 739 932.00 | 147 850.00 | 615 159.00 | 1 739 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 470.00 | 957 346.00 | 4 255 124.00 | 5 212 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476 237.00 | 1 633 985.00 | 6 764 182.00 | 17 476 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 413.00 | | | 1 710 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 985.00 | | | 1 844 985.00 |
VP Divers | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 188.00 | 1 008 064.00 | 4 255 124.00 | 5 263 188.00 |
VW T.V.A. | 869 208.00 | 160 021.00 | | 869 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520 532.00 | 2 377 010.00 | 7 379 341.00 | 20 520 532.00 |