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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 5 693.00 | 1 832.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 5 750.00 | 339.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 167.00 | 11 443.00 | 2 724.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 754.00 | 48 938.00 | 253 816.00 | 302 754.00 |
BZ Autres créances | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 364.00 | 48 938.00 | 373 426.00 | 422 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 531.00 | 60 381.00 | 376 151.00 | 436 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 872.00 | 156 613.00 | | 104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | -51 742.00 | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 163 940.00 | 108 172.00 | | 163 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 30 314.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 120.00 | 141 029.00 | | 165 120.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 1 657.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 211.00 | 173 125.00 | | 212 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 151.00 | 281 296.00 | | 376 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 1 554.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 1 554.00 | | 9 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 473.00 | 332 473.00 | | 332 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 027.00 | 332 473.00 | 554.00 | 333 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 211.00 | 212 211.00 | | 212 211.00 |