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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 1 565.00 | 745.00 | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | 6 662.00 | 33 022.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 84 502.00 | 31 184.00 | 53 317.00 | 84 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 884.00 | 49 452.00 | 10 432.00 | 59 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 51 595.00 | 25 136.00 | 76 731.00 |
BF Prêts | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 217.00 | 141 042.00 | 149 175.00 | 290 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 781.00 | 225 604.00 | 1 330 177.00 | 1 555 781.00 |
BZ Autres créances | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 449 168.00 | | 449 168.00 | 449 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 550.00 | 225 604.00 | 2 122 945.00 | 2 348 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 766.00 | 366 646.00 | 2 272 120.00 | 2 638 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 145.00 | 1 080 892.00 | | 475 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 864.00 | -5 747.00 | | 225 864.00 |
DL TOTAL (I) | 921 009.00 | 1 295 145.00 | | 921 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | 66 622.00 | | 22 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 454.00 | 46 045.00 | | 49 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 602.00 | 657 031.00 | | 872 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 515.00 | 340 124.00 | | 253 515.00 |
EA Autres dettes | | 3 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 929.00 | 87 285.00 | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 111.00 | 1 201 060.00 | | 1 351 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 120.00 | 2 521 205.00 | | 2 272 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 356.00 | | 21 527.00 | 288 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 914.00 | 26 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 290 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 260 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 027.00 | | 21 527.00 | 244 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 914.00 | 15 475.00 | 4 347.00 | 129 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | 230.00 | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 996.00 | 15 245.00 | 4 347.00 | 127 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 602.00 | 872 602.00 | | 872 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UP Prêts | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 614.00 | 1 363 614.00 | | 1 363 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
VB T. V. A. | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 650.00 | 32 564.00 | 103 086.00 | 135 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 515.00 | 1 694 515.00 | | 1 694 515.00 |
VW T.V.A. | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 657.00 | 1 198 572.00 | 103 086.00 | 1 301 657.00 |