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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 696.00 | 394 175.00 | 482 521.00 | 876 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 081.00 | 324 970.00 | 152 111.00 | 477 081.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | 1.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 1.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 859.00 | 721 600.00 | 675 260.00 | 1 396 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 826.00 | | 472 826.00 | 472 826.00 |
BZ Autres créances | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 805.00 | 1.00 | 75 805.00 | 75 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 074.00 | | 1 060 074.00 | 1 060 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 934.00 | 721 600.00 | 1 735 334.00 | 2 456 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 089.00 | 499 806.00 | | 503 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | 3 283.00 | | 2 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 492.00 | 192 013.00 | | 163 492.00 |
DL TOTAL (I) | 778 880.00 | 805 103.00 | | 778 880.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 501.00 | 527 725.00 | | 366 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 882.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 222.00 | 17 832.00 | | 99 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 173 941.00 | | 289 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | 102 884.00 | | 75 243.00 |
EA Autres dettes | 125 777.00 | 67 306.00 | | 125 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 454.00 | 911 150.00 | | 956 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 334.00 | 1 728 753.00 | | 1 735 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 904.00 | 561 570.00 | | 644 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 4 381.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 894.00 | | 9 966.00 | 1 408 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 396 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 1 353 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 812.00 | | 3 566.00 | 1 365 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 400.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 987.00 | 189 130.00 | 3 517.00 | 535 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 533.00 | 189 130.00 | 3 517.00 | 533 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 1.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | 1.00 | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 472 826.00 | 472 826.00 | | 472 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 477.00 | 154 149.00 | 212 328.00 | 366 477.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 711.00 | 581 581.00 | 6 130.00 | 587 711.00 |
VW T.V.A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 232.00 | 644 904.00 | 212 328.00 | 857 232.00 |