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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 790.00 | 62 597.00 | 35 193.00 | 97 790.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 190.00 | 62 597.00 | 35 593.00 | 98 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 488.00 | 14 852.00 | 14 636.00 | 29 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 179.00 | 14 852.00 | 31 326.00 | 46 179.00 |
110 Total général Actif | 144 369.00 | 77 450.00 | 66 919.00 | 144 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 050.00 | 47 830.00 | | 50 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 852.00 | 16 564.00 | | 17 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 902.00 | 64 394.00 | | 70 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 880.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 361.00 | 22 061.00 | | 18 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 069.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 176.00 | 19 536.00 | | 22 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 10 872.00 | | 11 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 852.00 | 12 385.00 | | 14 852.00 |
262 Autres charges | | 5 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 899.00 | 77 202.00 | | 67 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | -12 808.00 | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 518.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | -13 326.00 | | 2 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 385.00 | | | 12 385.00 |