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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 7 157.00 | 1 682.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 180.00 | 43 749.00 | 25 431.00 | 69 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 040.00 | 50 907.00 | 246 133.00 | 297 040.00 |
BT Marchandises | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | 1 800.00 | 9 550.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 857.00 | 1 800.00 | 149 056.00 | 150 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 898.00 | 52 708.00 | 395 190.00 | 447 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | -62 830.00 | | | -62 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | -23 616.00 | | | -23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 806.00 | | | 418 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 190.00 | | | 395 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 948.00 | | | 391 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 655.00 | | 433 655.00 | 433 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 655.00 | | 433 655.00 | 433 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 439.00 | | | 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 263.00 | | | 444 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 765.00 | | | 428 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 041.00 | | 20 000.00 | 277 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 20 000.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 646.00 | 10 262.00 | | 40 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 1 698.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 185.00 | 8 564.00 | | 35 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 839.00 | 23 981.00 | 26 858.00 | 50 839.00 |
VI Groupe et associés | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 991.00 | 16 841.00 | 35 150.00 | 51 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 806.00 | 391 948.00 | 26 858.00 | 418 806.00 |