| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 006.00 | 19 201.00 | 3 805.00 | 23 006.00 |
AP Constructions | 56 185.00 | 22 614.00 | 33 571.00 | 56 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 595.00 | 771 654.00 | 108 940.00 | 880 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 45 815.00 | 17 160.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 998.00 | 859 285.00 | 199 713.00 | 1 058 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
BN En cours de production de biens | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 742.00 | | 1 192 742.00 | 1 192 742.00 |
BZ Autres créances | 539 718.00 | | 539 718.00 | 539 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 166.00 | | 687 166.00 | 687 166.00 |
CF Disponibilités | 362 564.00 | | 362 564.00 | 362 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 014.00 | | 2 916 014.00 | 2 916 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 012.00 | 859 285.00 | 3 115 726.00 | 3 975 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 073.00 | 583 265.00 | | 1 034 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 626.00 | 450 808.00 | | 338 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DK Provisions réglementées | 14 769.00 | 19 272.00 | | 14 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 484.00 | 1 163 345.00 | | 1 500 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 4 001.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 188.00 | 483 352.00 | | 107 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 573.00 | 379 288.00 | | 518 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 034.00 | 1 134 472.00 | | 981 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 7 560.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 5 637.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 12 623.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 242.00 | 2 026 933.00 | | 1 615 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 726.00 | 3 190 278.00 | | 3 115 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 242.00 | 2 026 933.00 | | 1 615 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
FG Production vendue services | 6 430 174.00 | | 6 430 174.00 | 6 430 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 179.00 | | 6 434 179.00 | 6 434 179.00 |
FM Production stockée | | | -31 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 122.00 | 8 160.00 | | 7 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 829.00 | 8 848.00 | | 9 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | 17 009.00 | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 125.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 4 832.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 378.00 | 4 957.00 | | 19 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 12 052.00 | | -2 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 491.00 | 63 386.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 106 992.00 | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 250.00 | 6 704 430.00 | | 6 695 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 624.00 | 6 253 622.00 | | 6 356 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 626.00 | 450 808.00 | | 338 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 791.00 | 70 532.00 | | 82 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 151.00 | | 74 846.00 | 984 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 206.00 | | 800.00 | 22 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 708.00 | | 74 046.00 | 925 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 833.00 | 63 452.00 | | 795 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 2 722.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 353.00 | 60 731.00 | | 779 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 272.00 | 5 326.00 | 9 829.00 | 19 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 689.00 | 5 326.00 | 16 246.00 | 25 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326.00 | 9 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 573.00 | 518 573.00 | | 518 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 403.00 | 372 403.00 | | 372 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 742.00 | | | 1 192 742.00 |
VB T. V. A. | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
VP Divers | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 561.00 | 1 618 112.00 | 156 449.00 | 1 774 561.00 |
VW T.V.A. | 321 270.00 | 321 270.00 | | 321 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 242.00 | 1 615 242.00 | | 1 615 242.00 |