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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 040.00 | 438 118.00 | 367 922.00 | 806 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 011.00 | 135 806.00 | 84 204.00 | 220 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 548.00 | 602 042.00 | 534 506.00 | 1 136 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
BN En cours de production de biens | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 024.00 | | 548 024.00 | 548 024.00 |
BZ Autres créances | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
CF Disponibilités | 299 428.00 | | 299 428.00 | 299 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 965.00 | | 1 496 965.00 | 1 496 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 513.00 | 602 042.00 | 2 031 471.00 | 2 633 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
CU Autres participations | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 374.00 | -93 762.00 | | -496 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 684.00 | -402 612.00 | | -103 684.00 |
DL TOTAL (I) | 580 742.00 | 684 426.00 | | 580 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 708.00 | 492 112.00 | | 842 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 628.00 | 310 566.00 | | 332 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 524.00 | 246 533.00 | | 262 524.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 3 698.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 729.00 | 1 100 083.00 | | 1 450 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 471.00 | 1 784 509.00 | | 2 031 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 555.00 | 822 981.00 | | 845 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 967.00 | | 6 580.00 | 1 129 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 470.00 | | 6 580.00 | 1 019 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 917.00 | 135 125.00 | | 466 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 387.00 | 731.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 531.00 | 134 394.00 | | 439 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 628.00 | 332 628.00 | | 332 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 548 024.00 | 548 024.00 | | 548 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 421.00 | 232 247.00 | 605 174.00 | 837 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 251.00 | 698 251.00 | | 698 251.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 729.00 | 845 555.00 | 605 174.00 | 1 450 729.00 |