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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 516.00 | 1 627.00 | 327 888.00 | 329 516.00 |
AP Constructions | 7 452.00 | 483.00 | 6 968.00 | 7 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 346.00 | 690.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 65 453.00 | 13 971.00 | 79 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 430.00 | 67 911.00 | 349 519.00 | 417 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 294.00 | | 333 294.00 | 333 294.00 |
BZ Autres créances | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CF Disponibilités | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 173.00 | | 606 173.00 | 606 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 603.00 | 67 911.00 | 955 692.00 | 1 023 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DH Report à nouveau | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 285 153.00 | | | 285 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 554.00 | | | 365 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 203.00 | | | 250 203.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 538.00 | | | 670 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 692.00 | | | 955 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 432.00 | | | 395 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 215.00 | | 62 407.00 | 425 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 191.00 | 417 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 191.00 | 87 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 516.00 | | 44 000.00 | 285 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | | 18 407.00 | 139 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 313.00 | 5 917.00 | 8 319.00 | 70 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 648.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 333.00 | 5 269.00 | 8 319.00 | 69 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 333 294.00 | 333 294.00 | | 333 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 138.00 | 71 032.00 | 275 105.00 | 346 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 864.00 | 532 864.00 | | 532 864.00 |
VW T.V.A. | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 538.00 | 395 432.00 | 275 105.00 | 670 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
ST Autres comptes | 382 173.00 | | | 382 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
YT Sous‐traitance | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 660.00 | | | 642 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |