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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 236.00 | 522.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 217.00 | 192.00 | 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 036.00 | 452.00 | 125 584.00 | 126 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 373 445.00 | | 373 445.00 | 373 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 518.00 | | 374 518.00 | 374 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 554.00 | 452.00 | 500 102.00 | 500 554.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 483 219.00 | 550 791.00 | | 483 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 561.00 | -67 572.00 | | -49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 483 158.00 | 532 719.00 | | 483 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 9 919.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 3 180.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | 36 577.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944.00 | 49 676.00 | | 16 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 102.00 | 582 395.00 | | 500 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 516.00 | 12 783.00 | | 19 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 076.00 | 80 354.00 | | 69 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 561.00 | -67 572.00 | | -49 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 670.00 | | 366.00 | 125 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 504.00 | | 366.00 | 124 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 325.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 325.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772.00 | 1 073.00 | 23 698.00 | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |