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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 404.00 | 63 944.00 | 6 461.00 | 70 404.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 260.00 | 63 944.00 | 47 317.00 | 111 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
060 Stock marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
110 Total général Actif | 182 518.00 | 63 944.00 | 118 574.00 | 182 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 235.00 | 6 528.00 | | 7 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 956.00 | 163 244.00 | | 165 956.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | 392.00 | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 239.00 | 170 164.00 | | 176 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 700.00 | 2 610.00 | | 5 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 478.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 341.00 | 11 079.00 | | 10 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | -92.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 23 087.00 | 24 506.00 | | 23 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | 5 783.00 | | 7 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 958.00 | 77 712.00 | | 65 958.00 |
252 Charges sociales | 26 078.00 | 27 537.00 | | 26 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | 3 240.00 | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 183.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 318.00 | 153 037.00 | | 141 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 921.00 | 17 127.00 | | 34 921.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 345.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 97.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 969.00 | 17 375.00 | | 34 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |