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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 5 901.00 | 2 041.00 | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 760.00 | 202 136.00 | 110 624.00 | 312 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 609.00 | 109 981.00 | 21 629.00 | 131 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 983.00 | 340 883.00 | 171 099.00 | 511 983.00 |
BN En cours de production de biens | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BT Marchandises | 466 609.00 | | 466 609.00 | 466 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 494.00 | 3 262.00 | 290 231.00 | 293 494.00 |
BZ Autres créances | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 777.00 | 3 262.00 | 1 490 515.00 | 1 493 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 760.00 | 344 145.00 | 1 661 614.00 | 2 005 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 464 312.00 | 452 191.00 | | 464 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 075.00 | 62 121.00 | | 130 075.00 |
DL TOTAL (I) | 723 087.00 | 643 012.00 | | 723 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 174.00 | 372 953.00 | | 259 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 39 176.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 729.00 | 431 897.00 | | 569 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | 86 300.00 | | 96 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 004.00 | | |
EA Autres dettes | 11 853.00 | 10 053.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 527.00 | 942 953.00 | | 938 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 614.00 | 1 585 965.00 | | 1 661 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 270.00 | 903 777.00 | | 938 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 693.00 | | 145 651.00 | 519 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 740.00 | 36 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 362.00 | 511 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 444 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 717.00 | | 5 274.00 | 440 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 169.00 | | 140 378.00 | 48 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 499.00 | 55 385.00 | | 285 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 1 456.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 188.00 | 53 928.00 | | 258 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 729.00 | 569 729.00 | | 569 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UX Autres créances clients | 290 231.00 | 290 231.00 | | 290 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | 3 262.00 | 10.00 | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 174.00 | 259 174.00 | | 259 174.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 700.00 | 254 700.00 | | 254 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 825.00 | 624 825.00 | | 624 825.00 |
VW T.V.A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 270.00 | 938 270.00 | | 938 270.00 |