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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 541.00 | 28 140.00 | 2 401.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 2 057.00 | 1 994.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 24 321.00 | 15 659.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 448.00 | 54 517.00 | 23 931.00 | 78 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 211.00 | 3 403.00 | 117 808.00 | 121 211.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 744.00 | 3 403.00 | 369 341.00 | 372 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 192.00 | 57 920.00 | 393 272.00 | 451 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 153.00 | | | -57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
EA Autres dettes | -19 821.00 | | | -19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 272.00 | | | 393 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 153.00 | | | -57 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 042.00 | | 4 406.00 | 74 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 140.00 | | 2 400.00 | 28 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 025.00 | | 2 006.00 | 42 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 1 951.00 | 54 517.00 | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 542.00 | 598.00 | 28 140.00 | 27 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 1 353.00 | 26 377.00 | 25 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19 821.00 | -19 821.00 | | -19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VP Divers | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 068.00 | 150 191.00 | 3 877.00 | 154 068.00 |
VW T.V.A. | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |