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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 24 884.00 | 7 773.00 | 32 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 462.00 | 24 884.00 | 96 579.00 | 121 462.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
110 Total général Actif | 127 276.00 | 24 884.00 | 102 392.00 | 127 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 261.00 | | | 141 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | | | 966.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |