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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 831.00 | | 863 831.00 | 863 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 361.00 | | 933 361.00 | 933 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CU Autres participations | 863 516.00 | | 863 516.00 | 863 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 276 742.00 | 318 433.00 | | 276 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 766.00 | -23 691.00 | | -3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 282 656.00 | 304 422.00 | | 282 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 155.00 | 110 539.00 | | 76 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 929.00 | 540 352.00 | | 568 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 706.00 | 657 013.00 | | 650 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 361.00 | 961 435.00 | | 933 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 761.00 | 573 593.00 | | 598 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282.00 | 73 046.00 | | 12 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 048.00 | 96 737.00 | | 16 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 766.00 | -23 691.00 | | -3 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 831.00 | | 18 000.00 | 863 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 863 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 863 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 831.00 | | 18 000.00 | 863 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 155.00 | 24 210.00 | 39 939.00 | 76 155.00 |
VI Groupe et associés | 568 929.00 | 568 929.00 | | 568 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 706.00 | 598 761.00 | 39 939.00 | 650 706.00 |