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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 933.00 | | 1 654 933.00 | 1 654 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 291.00 | | 5 175 291.00 | 5 175 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 487.00 | 103.00 | 3 385.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 279 255.00 | | 279 255.00 | 279 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 863.00 | 103.00 | 400 760.00 | 400 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 154.00 | 103.00 | 5 576 051.00 | 5 576 154.00 |
CU Autres participations | 3 475 143.00 | | 3 475 143.00 | 3 475 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
DH Report à nouveau | 667 083.00 | 473 855.00 | | 667 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 458.00 | 193 228.00 | | 408 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 454.00 | 1 640 996.00 | | 2 049 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 340.00 | 740 473.00 | | 3 497 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 199.00 | 6 864.00 | | 25 199.00 |
EA Autres dettes | | 875 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 526 597.00 | 1 622 337.00 | | 3 526 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 051.00 | 3 263 333.00 | | 5 576 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 1 539.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 709.00 | 258 022.00 | | 542 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 251.00 | 64 793.00 | | 134 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 458.00 | 193 228.00 | | 408 458.00 |