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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 746.00 | 754.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 656.00 | 1 714.00 | 3 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870.00 | 4 258.00 | 2 612.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 896.00 | | 249 896.00 | 249 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 766.00 | 4 258.00 | 252 509.00 | 256 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 403.00 | | 409 403.00 | 409 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 403.00 | | 409 403.00 | 409 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 041.00 | | | 418 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 387.00 | | | 411 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | 1 923.00 | 6 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | 1 923.00 | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145.00 | 1 113.00 | 2 000.00 | 5 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 500.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 613.00 | 2 000.00 | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 063.00 | | | 221 063.00 |