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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 361.00 | 144.00 | 146 217.00 | 146 361.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 972.00 | 144.00 | 147 828.00 | 147 972.00 |
CU Autres participations | 430.00 | 144.00 | 285.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 129.00 | 43 906.00 | | 79 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 321.00 | 35 222.00 | | 41 321.00 |
DL TOTAL (I) | 121 551.00 | 80 229.00 | | 121 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 049.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 186.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276.00 | 24 549.00 | | 26 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 828.00 | 104 778.00 | | 147 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 11 997.00 | | 9 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 6 910.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 516.00 | 56 475.00 | | 61 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 194.00 | 21 252.00 | | 20 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 321.00 | 35 222.00 | | 41 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 879.00 | | 51 976.00 | 103 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 494.00 | 146 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 146 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 879.00 | | 51 976.00 | 103 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VI Groupe et associés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |