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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 469.00 | | 1 402 469.00 | 1 402 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 676 648.00 | 202 052.00 | 4 474 596.00 | 4 676 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 2 171 053.00 | | 2 171 053.00 | 2 171 053.00 |
CF Disponibilités | 223 549.00 | | 223 549.00 | 223 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 218.00 | | 2 402 218.00 | 2 402 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 866.00 | 202 052.00 | 6 876 815.00 | 7 078 866.00 |
CU Autres participations | 3 274 179.00 | 202 052.00 | 3 072 127.00 | 3 274 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 237.00 | 4 200 808.00 | | 4 085 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
DH Report à nouveau | 185 999.00 | 226 620.00 | | 185 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | -40 620.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 445.00 | 4 452 290.00 | | 4 457 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 370.00 | 21 096.00 | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 370.00 | 2 721 096.00 | | 2 419 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 815.00 | 7 173 386.00 | | 6 876 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 370.00 | 2 721 096.00 | | 2 419 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 993.00 | 22 935.00 | | 21 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839.00 | 63 556.00 | | 16 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154.00 | -40 620.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 000.00 | 2 419 000.00 | | 2 419 000.00 |