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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 670.00 | 35 379.00 | 14 291.00 | 49 670.00 |
040 Immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 348.00 | 38 679.00 | 26 669.00 | 65 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 371.00 | | 172 371.00 | 172 371.00 |
110 Total général Actif | 237 719.00 | 38 679.00 | 199 040.00 | 237 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 250.00 | 897 716.00 | | 929 250.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | 10.00 | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 494.00 | 897 726.00 | | 935 494.00 |
242 Autres charges externes. | 746 399.00 | 710 563.00 | | 746 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 953.00 | 15 155.00 | | 22 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 694.00 | 122 188.00 | | 118 694.00 |
252 Charges sociales | 41 542.00 | 32 496.00 | | 41 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 6 057.00 | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 12.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 615.00 | 886 470.00 | | 932 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | 11 256.00 | | 2 879.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 35.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 1 693.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 384.00 | 9 558.00 | | 1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |