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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 888.00 | | 710 888.00 | 710 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 23 400.00 | -23 400.00 | |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 582 008.00 | 390 378.00 | 1 191 630.00 | 1 582 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 33 572.00 | 10 420.00 | 43 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 216.00 | 447 350.00 | 2 985 866.00 | 3 433 216.00 |
BZ Autres créances | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 883.00 | | 299 883.00 | 299 883.00 |
CF Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 994.00 | | 536 095.00 | 825 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 207.00 | 447 350.00 | 3 511 660.00 | 3 973 207.00 |
CU Autres participations | 1 030 328.00 | | 1 030 328.00 | 1 030 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | -187 826.00 | -146 943.00 | | -187 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 891.00 | -40 883.00 | | 475 891.00 |
DL TOTAL (I) | | -185 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 366.00 | 2 221 140.00 | | 1 959 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 291.00 | 1 441 259.00 | | 1 066 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 269.00 | | 8 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 445.00 | 3 670 669.00 | | 3 221 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 860.00 | 3 485 193.00 | | 3 511 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 711 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 691.00 | 40 681.00 | | 425 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 216.00 | | | 3 433 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 888.00 | | | 710 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 328.00 | | | 1 030 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 626.00 | 75 724.00 | | 371 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 3 900.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 126.00 | 71 824.00 | | 352 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 669.00 | 187 669.00 | | 187 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 291.00 | 1 039 291.00 | | 1 039 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 366.00 | 260 845.00 | 1 070 173.00 | 1 959 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 446.00 | 1 522 925.00 | 1 070 173.00 | 3 221 446.00 |