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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 442.00 | 809.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | 566.00 | 809.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 958.00 | 9 169.00 | 106 789.00 | 115 958.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 263 584.00 | | 263 584.00 | 263 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 071.00 | 9 169.00 | 392 902.00 | 402 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 446.00 | 9 735.00 | 393 711.00 | 403 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 409.00 | 221 544.00 | | 240 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 933.00 | 68 866.00 | | 49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 301 342.00 | 301 409.00 | | 301 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 44 015.00 | | 29 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 12 646.00 | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 44 999.00 | 48 895.00 | | 44 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 369.00 | 105 557.00 | | 92 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 711.00 | 406 966.00 | | 393 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541.00 | 833.00 | | 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 833.00 | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 24.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 24.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UX Autres créances clients | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |