| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 630.00 | 109 515.00 | 67 115.00 | 176 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 390.00 | 159 665.00 | 276 725.00 | 436 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 055.00 | 14 660.00 | 466 395.00 | 481 055.00 |
BZ Autres créances | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 250.00 | 14 660.00 | 713 590.00 | 728 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 640.00 | 174 325.00 | 990 315.00 | 1 164 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
DH Report à nouveau | -55 089.00 | -66 721.00 | | -55 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 224.00 | 11 633.00 | | -7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 20 187.00 | 27 411.00 | | 20 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | 11 200.00 | | 7 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 430.00 | 1 531 751.00 | | 810 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 343.00 | 273 968.00 | | 152 343.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 242.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 128.00 | 1 935 066.00 | | 970 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 315.00 | 1 962 477.00 | | 990 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 841.00 | 1 935 066.00 | | 737 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 641.00 | 24 485.00 | | 59 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 198.00 | 7 523.00 | | 36 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 16 962.00 | | 23 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 066.00 | 1 358 066.00 | | 1 358 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
UX Autres créances clients | 865 840.00 | 865 840.00 | | 865 840.00 |
VB T. V. A. | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 663.00 | 1 280 663.00 | | 1 280 663.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 149.00 | 1 530 149.00 | | 1 530 149.00 |