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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 17 430.00 | 10 061.00 | 27 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 436.00 | 138 760.00 | 7 676.00 | 146 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 291.00 | 49 147.00 | 4 144.00 | 53 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 390.00 | 761 672.00 | 58 718.00 | 820 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 739.00 | 18 530.00 | 356 209.00 | 374 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 411.00 | 4 740.00 | 319 671.00 | 324 411.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 727.00 | 23 270.00 | 1 021 457.00 | 1 044 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 117.00 | 784 942.00 | 1 080 175.00 | 1 865 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 575 861.00 | 556 335.00 | 19 525.00 | 575 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 667.00 | 1 269 667.00 | | 1 269 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 451.00 | -1 314 102.00 | | -1 181 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 739.00 | 132 651.00 | | 105 739.00 |
DL TOTAL (I) | 286 515.00 | 180 776.00 | | 286 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 556.00 | 140 000.00 | | 116 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 818.00 | 88 486.00 | | 87 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 560.00 | 92 588.00 | | 295 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 55 682.00 | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 4 644.00 | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 660.00 | 381 399.00 | | 793 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 175.00 | 562 176.00 | | 1 080 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 654.00 | | 20 737.00 | 799 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 861.00 | | | 575 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 575 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | 1 700.00 | 25 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 106.00 | | 18 437.00 | 191 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | 600.00 | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 591.00 | 24 081.00 | | 737 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 542.00 | 18 794.00 | | 537 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 737.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 356.00 | 4 550.00 | | 183 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 560.00 | 295 560.00 | | 295 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 556.00 | 35 136.00 | 81 420.00 | 116 556.00 |
VI Groupe et associés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 074.00 | 385 074.00 | | 385 074.00 |
VW T.V.A. | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 660.00 | 712 240.00 | 81 420.00 | 793 660.00 |