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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 8 445.00 | 644.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 330.00 | 33 072.00 | 86 258.00 | 119 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 127.00 | 41 517.00 | 112 610.00 | 154 127.00 |
BP En cours de production de services | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 239.00 | 8 450.00 | 294 789.00 | 303 239.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 572.00 | 8 450.00 | 483 122.00 | 491 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 699.00 | 49 967.00 | 595 732.00 | 645 699.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DH Report à nouveau | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 508.00 | | | -96 508.00 |
DL TOTAL (I) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 830.00 | | | 532 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 732.00 | | | 595 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 988.00 | | | 407 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 354.00 | | 99 708.00 | 89 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 935.00 | 154 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 964.00 | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 571.00 | 119 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 237.00 | | 816.00 | 14 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | | 78 544.00 | 67 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 20 348.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 22 318.00 | 32 535.00 | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 1 766.00 | 5 964.00 | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 20 552.00 | 26 571.00 | 39 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 293 099.00 | 293 099.00 | | 293 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 105.00 | 251 262.00 | 98 368.00 | 376 105.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 905.00 | | | 157 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 202.00 | 346 614.00 | 5 588.00 | 352 202.00 |
VW T.V.A. | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 830.00 | 407 988.00 | 98 368.00 | 532 830.00 |