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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 4 784.00 | 3 531.00 | 8 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 442.00 | 724 327.00 | 332 114.00 | 1 056 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 284.00 | 37 720.00 | 18 564.00 | 56 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 477.00 | 766 831.00 | 360 646.00 | 1 127 477.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 184.00 | 1 432.00 | 54 752.00 | 56 184.00 |
BZ Autres créances | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 635 444.00 | | 635 444.00 | 635 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 043.00 | 1 432.00 | 862 611.00 | 864 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 521.00 | 768 263.00 | 1 223 257.00 | 1 991 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 682.00 | 211 360.00 | | 237 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 697.00 | 26 322.00 | | 278 697.00 |
DL TOTAL (I) | 538 379.00 | 259 682.00 | | 538 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 196.00 | 344 535.00 | | 344 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 892.00 | 83 674.00 | | 207 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 570.00 | 62 410.00 | | 128 570.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 600.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 878.00 | 491 330.00 | | 684 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 257.00 | 751 012.00 | | 1 223 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 390 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 8 750.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 503.00 | 4 451.00 | | 17 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 785.00 | 4 298.00 | | -16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 929.00 | 829 290.00 | | 2 550 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 232.00 | 802 968.00 | | 2 272 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 697.00 | 26 322.00 | | 278 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 967.00 | | 170 470.00 | 958 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 127 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 893.00 | | 166 831.00 | 945 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 3 638.00 | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 923.00 | 124 906.00 | 766 831.00 | 641 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 299.00 | 4 784.00 | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 439.00 | 124 607.00 | 762 047.00 | 637 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 196.00 | 91 001.00 | 234 251.00 | 344 196.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 426.00 | 216 989.00 | 6 437.00 | 223 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 878.00 | 431 683.00 | 234 251.00 | 684 878.00 |