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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 042.00 | 91 647.00 | 15 395.00 | 107 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 711.00 | 466 325.00 | 278 386.00 | 744 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 571 216.00 | 557 972.00 | 14 013 244.00 | 14 571 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 280.00 | | 5 144 280.00 | 5 144 280.00 |
BZ Autres créances | 459 805.00 | | 459 805.00 | 459 805.00 |
CF Disponibilités | 474 218.00 | | 474 218.00 | 474 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 551.00 | | 6 230 551.00 | 6 230 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 801 767.00 | 557 972.00 | 20 243 795.00 | 20 801 767.00 |
CU Autres participations | 13 479 211.00 | | 13 479 211.00 | 13 479 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 426.00 | 1 355 426.00 | | 1 355 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 511.00 | 265 511.00 | | 265 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 223.00 | 91 311.00 | | 100 223.00 |
DG Autres réserves | 112 086.00 | 101 263.00 | | 112 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 455.00 | 178 235.00 | | 43 455.00 |
DK Provisions réglementées | 104 330.00 | 57 085.00 | | 104 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 030.00 | 2 048 830.00 | | 1 981 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 099.00 | 500 099.00 | | 500 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313 323.00 | 2 999 125.00 | | 6 313 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769 826.00 | 3 359 445.00 | | 9 769 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 839.00 | 266 330.00 | | 405 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 678.00 | 478 770.00 | | 1 273 678.00 |
EA Autres dettes | | -377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 262 765.00 | 7 603 392.00 | | 18 262 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 243 795.00 | 9 652 223.00 | | 20 243 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 769 826.00 | | | 9 769 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 548 031.00 | | 4 548 031.00 | 4 548 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 031.00 | | 4 548 031.00 | 4 548 031.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 23 685.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | 23 685.00 | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 245.00 | 26 578.00 | | 47 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 325.00 | 28 678.00 | | 42 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 121.00 | -4 993.00 | | -19 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 069.00 | 8 260.00 | | 54 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | 25 037.00 | | 25 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 748.00 | 4 821 152.00 | | 4 560 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 292.00 | 4 642 917.00 | | 4 517 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 455.00 | 178 235.00 | | 43 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 816.00 | | 6 381 312.00 | 8 227 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 912.00 | | 13 719 463.00 | 37 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 912.00 | | 14 571 216.00 | 37 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 200.00 | | 134 511.00 | 610 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 574.00 | | 6 246 801.00 | 7 510 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 244.00 | 99 728.00 | | 458 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 198.00 | 12 448.00 | | 79 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 045.00 | 87 280.00 | | 379 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 085.00 | 47 245.00 | | 57 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 085.00 | 47 245.00 | | 57 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 099.00 | 500 099.00 | | 500 099.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 724.00 | 2 371 724.00 | | 2 371 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 839.00 | 405 839.00 | | 405 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 144 280.00 | 5 144 280.00 | | 5 144 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
VC Groupe et associés | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 648.00 | 472 332.00 | 629 316.00 | 1 101 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 398 102.00 | 7 398 102.00 | | 7 398 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 087.00 | | | 825 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 585.00 | 5 756 333.00 | 240 252.00 | 5 996 585.00 |
VW T.V.A. | 858 423.00 | 858 423.00 | | 858 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090 423.00 | 12 461 107.00 | 629 316.00 | 13 090 423.00 |