| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 939.00 | 119 624.00 | 68 315.00 | 187 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 180.00 | | 431 180.00 | 431 180.00 |
AP Constructions | 107 705.00 | 20 068.00 | 87 637.00 | 107 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 44 593.00 | 418.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 259.00 | 155 704.00 | 95 556.00 | 251 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 2 308 632.00 | 1 893 730.00 | 414 902.00 | 2 308 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 056.00 | | 268 056.00 | 268 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 896.00 | 2 567 652.00 | 2 228 244.00 | 4 795 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465 965.00 | 205 272.00 | 8 260 693.00 | 8 465 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816 789.00 | 169 152.00 | 5 647 637.00 | 5 816 789.00 |
BZ Autres créances | 2 998 291.00 | 1 233 165.00 | 1 765 126.00 | 2 998 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 675 145.00 | 233.00 | 12 674 913.00 | 12 675 145.00 |
CF Disponibilités | 6 313 370.00 | | 6 313 370.00 | 6 313 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 455 883.00 | 1 607 822.00 | 34 848 061.00 | 36 455 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 560 332.00 | 4 175 474.00 | 38 384 858.00 | 42 560 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
CU Autres participations | 372 550.00 | 120 000.00 | 252 550.00 | 372 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 279 984.00 | | 1 279 984.00 | 1 279 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 823 514.00 | 213 933.00 | 609 581.00 | 823 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 415.00 | 177 794.00 | | 248 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791 031.00 | 7 417 691.00 | | 20 791 031.00 |
DH Report à nouveau | -8 694 615.00 | -11 512 930.00 | | -8 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014.00 | 2 818 315.00 | | 113 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 808.00 | 4 504.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 654.00 | -1 094 626.00 | | 12 463 654.00 |
DN Avances conditionnées | 719 010.00 | 570 000.00 | | 719 010.00 |
DO TOTAL (II) | 719 010.00 | 570 000.00 | | 719 010.00 |
DP Provisions pour risques | 214 570.00 | 250 314.00 | | 214 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 570.00 | 250 314.00 | | 214 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 000.00 | 3 685 055.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 157.00 | 2 627 221.00 | | 1 607 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 238.00 | 318 661.00 | | 1 042 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 603.00 | 79 480.00 | | 69 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 256.00 | 8 522 986.00 | | 5 842 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 160.00 | 1 355 639.00 | | 1 191 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 231 786.00 | 464 594.00 | | 231 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 423.00 | 2 433.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 987 623.00 | 17 057 689.00 | | 24 987 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 384 858.00 | 16 783 377.00 | | 38 384 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 475.00 | 11 550 459.00 | | 8 986 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 644 393.00 | 16 901 290.00 | 48 545 683.00 | 31 644 393.00 |
FG Production vendue services | 1 814 153.00 | 334 076.00 | 2 148 229.00 | 1 814 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 458 546.00 | 17 235 366.00 | 50 693 912.00 | 33 458 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 375 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 586 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 662 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 370 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 547.00 | |
GE Autres charges | | | 167 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 089 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 239 489.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 4 578.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 984.00 | 4 194.00 | | 30 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | 247 304.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 535.00 | 256 076.00 | | 32 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 465.00 | -16 586.00 | | 27 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 297.00 | 119 816.00 | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 702.00 | 365 254.00 | | -250 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 590.00 | 38 445 994.00 | | 52 755 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 642 576.00 | 35 627 679.00 | | 52 642 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 014.00 | 2 818 315.00 | | 113 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 105.00 | | 1 461 623.00 | 3 734 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 374.00 | | 520 139.00 | 303 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 256.00 | 2 949 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 832.00 | 4 795 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 823 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 577.00 | 619 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 404.00 | | 733 292.00 | 261 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 812.00 | | 107 164.00 | 296 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 514.00 | | 101 028.00 | 2 872 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 556.00 | 229 366.00 | | 324 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 714.00 | 169 219.00 | | 44 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 113.00 | 17 511.00 | | 102 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 730.00 | 42 635.00 | | 177 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820 895.00 | 72 835.00 | | 1 820 895.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 504.00 | 1 304.00 | | 4 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 314.00 | 28 570.00 | 64 314.00 | 250 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 366.00 | 87 907.00 | | 117 366.00 |
6T Sur comptes clients | 260 159.00 | 14 640.00 | 105 646.00 | 260 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964 000.00 | 269 398.00 | | 964 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 419.00 | 444 779.00 | 105 646.00 | 3 282 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537 237.00 | 474 653.00 | 169 960.00 | 3 537 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 547.00 | 105 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 803.00 | 4 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 256.00 | 5 842 256.00 | | 5 842 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 240.00 | 291 240.00 | | 291 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 252.00 | 409 252.00 | | 409 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 786.00 | 231 786.00 | | 231 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UP Prêts | 2 308 632.00 | | 2 308 632.00 | 2 308 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 056.00 | | 268 056.00 | 268 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 604 331.00 | 5 604 331.00 | | 5 604 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
VB T. V. A. | 583 057.00 | 583 057.00 | | 583 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 152.00 | 1 290 152.00 | | 1 290 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 157.00 | 647 657.00 | 959 500.00 | 1 607 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 958.00 | 384 310.00 | | 425 958.00 |
VI Groupe et associés | 616 280.00 | 616 280.00 | | 616 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 314.00 | 641 314.00 | | 641 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 139.00 | 478 139.00 | | 478 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 578 090.00 | 8 788 944.00 | 2 789 146.00 | 11 578 090.00 |
VW T.V.A. | 359 005.00 | 359 005.00 | | 359 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 918 020.00 | 8 916 872.00 | 959 500.00 | 24 918 020.00 |