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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 3 689.00 | 16 047.00 | 19 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 619.00 | | 200 619.00 | 200 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 464.00 | 3 689.00 | 222 775.00 | 226 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 240.00 | | 540 240.00 | 540 240.00 |
CF Disponibilités | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 925.00 | | 1 015 925.00 | 1 015 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 389.00 | 3 689.00 | 1 238 699.00 | 1 242 389.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 340 350.00 | | | 340 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 788.00 | | | 1 222 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 699.00 | | | 1 238 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 589.00 | | 10 875.00 | 215 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | 9 542.00 | 10 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 894.00 | | 1 334.00 | 200 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 1 483.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 483.00 | | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 342 848.00 | 342 848.00 | | 342 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 149.00 | 352 149.00 | | 352 149.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | -432 575.00 | | | -432 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 380.00 | | | 444 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |