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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 498.00 | 23 068.00 | 62 430.00 | 85 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 364.00 | 70 827.00 | 25 537.00 | 96 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 610.00 | 142 644.00 | 87 966.00 | 230 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 700.00 | 26 907.00 | 81 793.00 | 108 700.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 517.00 | 26 907.00 | 100 611.00 | 127 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 128.00 | 169 551.00 | 188 577.00 | 358 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 41 330.00 | 28 268.00 | | 41 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406.00 | 13 062.00 | | 3 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 583.00 | 11 583.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 79 519.00 | 77 113.00 | | 79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 032.00 | 50 100.00 | | 33 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 745.00 | 50 329.00 | | 37 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 9 990.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | 23 453.00 | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 055.00 | 133 872.00 | | 109 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 577.00 | 210 985.00 | | 188 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 083.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 248.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 2 085.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 417.00 | 162 063.00 | | 156 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 011.00 | 149 001.00 | | 153 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406.00 | 13 062.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 930.00 | 17 882.00 | 15 048.00 | 32 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 058.00 | 94 011.00 | 15 048.00 | 109 058.00 |