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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 12 549.00 | 198.00 | 12 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 740.00 | 1 020.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 9 680.00 | 3 561.00 | 13 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 169.00 | 23 969.00 | 509 200.00 | 533 169.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BZ Autres créances | 507 019.00 | | 507 019.00 | 507 019.00 |
CF Disponibilités | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 150.00 | | 848 150.00 | 848 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 319.00 | 23 969.00 | 1 357 350.00 | 1 381 319.00 |
CU Autres participations | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
DL TOTAL (I) | 598 295.00 | | | 598 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 384.00 | | | 190 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 055.00 | | | 759 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 350.00 | | | 1 357 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 218.00 | | | 615 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 735 225.00 | | 735 225.00 | 735 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 932.00 | | | 979 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 223.00 | | | 704 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 866.00 | | 6 784.00 | 932 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 481.00 | 504 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 481.00 | 533 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | 1 784.00 | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 903.00 | | 5 000.00 | 905 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 1 800.00 | | 22 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 330.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 1 470.00 | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 369.00 | 384 929.00 | 10 440.00 | 395 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 165 448.00 | 165 443.00 | | 165 448.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 502 329.00 | 502 329.00 | | 502 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 384.00 | 56 987.00 | 133 397.00 | 190 384.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 180.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 811.00 | 677 420.00 | 326 392.00 | 1 003 811.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 055.00 | 615 218.00 | 143 837.00 | 759 055.00 |