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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
AP Constructions | 591 377.00 | 27 621.00 | 563 756.00 | 591 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 097.00 | 27 621.00 | 765 476.00 | 793 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 420.00 | 27 621.00 | 786 799.00 | 814 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 11 109.00 | 29 506.00 | | 11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | -18 396.00 | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 62 011.00 | 48 509.00 | | 62 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 488.00 | 717 320.00 | | 624 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 839.00 | 41 432.00 | | 41 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 6 306.00 | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 788.00 | 765 057.00 | | 724 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 799.00 | 813 567.00 | | 786 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 029.00 | 158 251.00 | | 143 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 499.00 | 28 396.00 | | 46 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 501.00 | -18 396.00 | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 579.00 | | 19 518.00 | 773 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 579.00 | | 19 518.00 | 773 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 27 547.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 27 547.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 488.00 | 42 729.00 | 177 466.00 | 624 488.00 |
VI Groupe et associés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 788.00 | 143 029.00 | 177 466.00 | 724 788.00 |