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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 220 056.00 | 3 206 131.00 | 14 013 925.00 | 17 220 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BZ Autres créances | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 661.00 | | 248 661.00 | 248 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 468 717.00 | 3 206 131.00 | 14 262 586.00 | 17 468 717.00 |
CU Autres participations | 17 213 925.00 | 3 200 000.00 | 14 013 925.00 | 17 213 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 440 857.00 | 11 502 958.00 | | 12 440 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396 838.00 | 937 899.00 | | -2 396 838.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 019.00 | 12 484 857.00 | | 10 088 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 544.00 | 4 736 491.00 | | 3 441 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 783.00 | 270 460.00 | | 213 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 17 686.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 015.00 | 449 668.00 | | 196 015.00 |
EA Autres dettes | 298 913.00 | 52 254.00 | | 298 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 568.00 | 5 526 560.00 | | 4 174 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 586.00 | 18 011 416.00 | | 14 262 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 054.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 442 845.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 529 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7 973 270.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 1.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 572 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 9 572 217.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -1 598 948.00 | | -3 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 58 632.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 345.00 | 11 212 564.00 | | 1 222 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 183.00 | 10 274 665.00 | | 3 619 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396 838.00 | 937 899.00 | | -2 396 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 220 056.00 | | | 17 220 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 220 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213 925.00 | | | 17 213 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
UX Autres créances clients | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441 544.00 | 1 298 443.00 | 2 143 101.00 | 3 441 544.00 |
VI Groupe et associés | 213 783.00 | 213 783.00 | | 213 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 771.00 | | | 1 295 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 664.00 | 243 664.00 | | 243 664.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 568.00 | 2 031 467.00 | 2 143 101.00 | 4 174 568.00 |