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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 818.00 | 81 972.00 | 5 846.00 | 87 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 392.00 | 181 287.00 | 17 105.00 | 198 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 215.00 | 276 189.00 | 83 026.00 | 359 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BN En cours de production de biens | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CF Disponibilités | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 061.00 | | 297 061.00 | 297 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 277.00 | 276 189.00 | 380 087.00 | 656 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 94 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | -4 533.00 | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 267.00 | -38 544.00 | | 125 267.00 |
DL TOTAL (I) | 181 691.00 | 56 423.00 | | 181 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 115 541.00 | | 106 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 890.00 | 91 923.00 | | 84 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 397.00 | 264 443.00 | | 198 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 087.00 | 320 866.00 | | 380 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 397.00 | 264 443.00 | | 198 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 385.00 | | 847 385.00 | 847 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 385.00 | | 847 385.00 | 847 385.00 |
FM Production stockée | | | 2 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 702.00 | 35 353.00 | | 120 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 168.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 168.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -168.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 280.00 | 847 853.00 | | 982 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 012.00 | 886 397.00 | | 857 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 267.00 | -38 544.00 | | 125 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 667.00 | | 4 548.00 | 354 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 662.00 | | 4 548.00 | 281 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 172.00 | 12 017.00 | | 264 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 242.00 | 12 017.00 | | 251 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161.00 | 33 086.00 | 75.00 | 33 161.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 378.00 | 11 277.00 | | 11 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 10 384.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 86 923.00 | 92 040.00 | | 86 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 078.00 | 106 658.00 | | 103 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 015.00 | 14 699.00 | | 5 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 3 026.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 470.00 | 14 303.00 | | 14 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 112.00 | 66.00 | | 62 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 962.00 | 52 994.00 | | 45 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 237.00 | 223 781.00 | | 206 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |