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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
AH Fonds commercial | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
AP Constructions | 50 238.00 | 35 928.00 | 14 310.00 | 50 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 11 751.00 | 2 835.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 938.00 | 70 096.00 | 2 840.00 | 72 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 471.00 | 133 492.00 | 67 979.00 | 201 471.00 |
BT Marchandises | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 323.00 | 15 818.00 | 316 505.00 | 332 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 793.00 | 149 310.00 | 384 484.00 | 533 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 954.00 | 59 613.00 | | 118 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 239.00 | 59 341.00 | | 60 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 193.00 | 153 078.00 | | 212 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 327.00 | 104 812.00 | | 112 327.00 |
EA Autres dettes | | 65 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 290.00 | 228 059.00 | | 172 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 484.00 | 381 138.00 | | 384 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 839.00 | | 1 403 839.00 | 1 403 839.00 |
FG Production vendue services | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 097.00 | | 1 406 097.00 | 1 406 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 19 211.00 | | 12 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 637.00 | 19 211.00 | | 28 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 823.00 | -19 211.00 | | -18 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 17 821.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 348.00 | 1 366 405.00 | | 1 417 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 109.00 | 1 307 064.00 | | 1 357 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 239.00 | 59 341.00 | | 60 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 024.00 | | 2 575.00 | 199 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 201 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | | 2 575.00 | 135 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 605.00 | 7 887.00 | | 125 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 887.00 | 7 887.00 | | 109 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 483.00 | 120 739.00 | 11 744.00 | 132 483.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |