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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 731.00 | 855 200.00 | 64 532.00 | 919 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 731.00 | 855 200.00 | 64 532.00 | 919 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 128.00 | | 365 128.00 | 365 128.00 |
BZ Autres créances | 1 131 889.00 | | 1 131 889.00 | 1 131 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 017.00 | | 1 497 017.00 | 1 497 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 748.00 | 855 200.00 | 1 561 548.00 | 2 416 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 460.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 097.00 | 413 973.00 | | 520 097.00 |
DL TOTAL (I) | 537 031.00 | 430 933.00 | | 537 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 826.00 | 519 569.00 | | 835 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | 160 989.00 | | 188 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 517.00 | 1 028 519.00 | | 1 024 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 548.00 | 1 459 453.00 | | 1 561 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 517.00 | | | 1 024 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 822.00 | | 2 197 822.00 | 2 197 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 822.00 | | 2 197 822.00 | 2 197 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 518.00 | 160 989.00 | | 187 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 822.00 | 2 149 865.00 | | 2 197 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 725.00 | 1 735 892.00 | | 1 677 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 097.00 | 413 973.00 | | 520 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 731.00 | | | 919 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 731.00 | | | 919 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 226.00 | 91 973.00 | | 763 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 226.00 | 91 973.00 | | 763 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 826.00 | 835 826.00 | | 835 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 518.00 | 187 518.00 | | 187 518.00 |
UX Autres créances clients | 365 128.00 | | | 365 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 059.00 | | | 1 116 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 017.00 | 1 497 017.00 | | 1 497 017.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 517.00 | 1 024 517.00 | | 1 024 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
ST Autres comptes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YT Sous‐traitance | 946 527.00 | | | 946 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ZE Dividendes | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 109.00 | | | 1 391 109.00 |