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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 4 208.00 | 18 041.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 149.00 | 4 208.00 | 81 941.00 | 86 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 021.00 | 25 655.00 | 56 366.00 | 82 021.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 857.00 | 25 655.00 | 76 202.00 | 101 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 006.00 | 29 863.00 | 158 143.00 | 188 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 276.00 | 963.00 | | 13 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 048.00 | 12 413.00 | | -28 048.00 |
DL TOTAL (I) | -13 672.00 | 14 376.00 | | -13 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 3 521.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 94 740.00 | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | 23 585.00 | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 3 109.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 815.00 | 126 240.00 | | 171 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 143.00 | 140 615.00 | | 158 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 790.00 | 172 420.00 | | 213 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 838.00 | 160 007.00 | | 241 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 048.00 | 12 413.00 | | -28 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 155.00 | | 19 994.00 | 66 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | 19 994.00 | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 1 953.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 953.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | | |