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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877.00 | 5 861.00 | 15.00 | 5 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 13 787.00 | 5 020.00 | 18 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 634.00 | 21 099.00 | 6 535.00 | 27 634.00 |
BT Marchandises | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 871.00 | 168.00 | 148 703.00 | 148 871.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 549.00 | 168.00 | 340 381.00 | 340 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 183.00 | 21 267.00 | 346 916.00 | 368 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 125 589.00 | 99 727.00 | | 125 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | 25 862.00 | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 187 479.00 | 161 889.00 | | 187 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 37 774.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 90 053.00 | | 129 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 40 909.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 522.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 437.00 | 170 274.00 | | 159 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 916.00 | 351 163.00 | | 346 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 332.00 | | 2 299.00 | 48 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 27 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 24 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | | 2 299.00 | 45 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067.00 | 8 251.00 | 8 219.00 | 21 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | 8 251.00 | 8 219.00 | 19 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | 714.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | | 8 490.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 658.00 | | 27 490.00 | 27 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 984.00 | 15 016.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 036.00 | 153 536.00 | 1 500.00 | 155 036.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 437.00 | 144 421.00 | 15 016.00 | 159 437.00 |