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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 145 544.00 | 16 380.00 | 129 164.00 | 145 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 10 614.00 | 1 319.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 452.00 | 29 919.00 | 130 533.00 | 160 452.00 |
BT Marchandises | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 194.00 | 29 919.00 | 206 276.00 | 236 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -71.00 | | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 592.00 | -20 381.00 | | -25 592.00 |
DL TOTAL (I) | -14 662.00 | 10 929.00 | | -14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 014.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 22 691.00 | | 16 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 333.00 | 103 579.00 | | 139 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | 30 550.00 | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 938.00 | 172 951.00 | | 220 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 276.00 | 183 880.00 | | 206 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 357.00 | | 752 357.00 | 752 357.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 173.00 | | 753 173.00 | 753 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 13 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 374.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 2 041.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | 2 041.00 | | -10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 511.00 | 684 183.00 | | 753 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 103.00 | 704 563.00 | | 779 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 592.00 | -20 381.00 | | -25 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 452.00 | | 50.00 | 160 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 160 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 1 109.00 | | 12 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 1 109.00 | | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 25 695.00 | 50.00 | 25 745.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 938.00 | 220 938.00 | | 220 938.00 |