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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 916.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 985.00 | 142 867.00 | 31 118.00 | 173 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 856.00 | 49 681.00 | 40 174.00 | 89 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 955.00 | 202 992.00 | 93 962.00 | 296 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 916.00 | 11 550.00 | 376 365.00 | 387 916.00 |
BZ Autres créances | 601 151.00 | | 601 151.00 | 601 151.00 |
CF Disponibilités | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 012.00 | 11 550.00 | 1 077 461.00 | 1 089 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 967.00 | 214 543.00 | 1 171 424.00 | 1 385 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 311 896.00 | 322 491.00 | | 311 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | -10 595.00 | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 315 054.00 | 319 596.00 | | 315 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 135.00 | 318 535.00 | | 314 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 808.00 | 229 280.00 | | 255 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 808.00 | 204 692.00 | | 229 808.00 |
EA Autres dettes | 54 977.00 | 59 892.00 | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 369.00 | 812 401.00 | | 856 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 424.00 | 1 131 998.00 | | 1 171 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 369.00 | 812 401.00 | | 856 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 13 179.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 171.00 | | 1 930 171.00 | 1 930 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 171.00 | | 1 930 171.00 | 1 930 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 680.00 | 1 947.00 | | 9 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | 1 947.00 | | 11 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 055.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 055.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 910.00 | 891.00 | | 10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 783.00 | 1 291 266.00 | | 1 973 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 325.00 | 1 301 861.00 | | 1 978 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | -10 595.00 | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 524.00 | | 38 280.00 | 260 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 19 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 296 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 263 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 411.00 | | 37 162.00 | 227 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 753.00 | | 1 118.00 | 19 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 854.00 | 21 137.00 | 202 992.00 | 181 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 416.00 | 10 443.00 | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 828.00 | 20 721.00 | 192 549.00 | 171 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 808.00 | 255 808.00 | | 255 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 374 055.00 | 374 055.00 | | 374 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 480 865.00 | 480 865.00 | | 480 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 797.00 | 313 797.00 | | 313 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 009.00 | 1 036 009.00 | | 1 036 009.00 |
VW T.V.A. | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 369.00 | 856 369.00 | | 856 369.00 |