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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 14 527.00 | 16 290.00 | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 266.00 | 54 560.00 | 130 706.00 | 185 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 291.00 | 69 088.00 | 1 020 203.00 | 1 089 291.00 |
BT Marchandises | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 383 654.00 | | 383 654.00 | 383 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 783.00 | 69 088.00 | 1 728 695.00 | 1 797 783.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 354 369.00 | | | 354 369.00 |
DH Report à nouveau | 751 844.00 | | | 751 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 212.00 | | | 1 425 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 482.00 | | | 303 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 695.00 | | | 1 728 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 466.00 | | | 223 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 707.00 | | 1 664 707.00 | 1 664 707.00 |
FG Production vendue services | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 877.00 | | 1 695 877.00 | 1 695 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 940.00 | | | 1 744 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 078.00 | | | 1 663 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 101.00 | | 950.00 | 1 089 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 089 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 216 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 845.00 | | | 216 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 950.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 887.00 | 27 961.00 | 760.00 | 41 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 27 961.00 | 760.00 | 41 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 106.00 | 22 090.00 | 80 016.00 | 102 106.00 |
VI Groupe et associés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 78 036.00 | 6 560.00 | 84 596.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 482.00 | 223 466.00 | 80 016.00 | 303 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |