| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 340.00 | 5 740.00 | 47 600.00 | 53 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
BZ Autres créances | 322 982.00 | | 322 982.00 | 322 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 265.00 | | 465 265.00 | 465 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 605.00 | 5 740.00 | 512 865.00 | 518 605.00 |
CU Autres participations | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 425 402.00 | 550 666.00 | | 425 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | 12 005.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 491 573.00 | 629 471.00 | | 491 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 338.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 29 638.00 | | 18 838.00 |
EA Autres dettes | | 16 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 292.00 | 48 579.00 | | 21 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 865.00 | 678 050.00 | | 512 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 287.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 287.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 243.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 232.00 | -11 737.00 | | -5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 080.00 | 47 716.00 | | 10 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710.00 | 35 711.00 | | 10 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | 12 005.00 | | -629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 128.00 | | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 128.00 | | 5 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 309 116.00 | 309 116.00 | | 309 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 488.00 | 425 488.00 | | 425 488.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |