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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 905.00 | 13 622.00 | 11 283.00 | 24 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 027.00 | 74 894.00 | 92 133.00 | 167 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 550.00 | 88 516.00 | 152 034.00 | 240 550.00 |
BT Marchandises | 1 993 892.00 | 5 000.00 | 1 988 892.00 | 1 993 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
BZ Autres créances | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CF Disponibilités | 861 272.00 | | 861 272.00 | 861 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 697.00 | 5 000.00 | 3 063 697.00 | 3 068 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 247.00 | 93 516.00 | 3 215 731.00 | 3 309 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 953.00 | | | 1 003 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 443.00 | | | 1 643 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 758.00 | | | 919 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
EA Autres dettes | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 288.00 | | | 1 572 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 731.00 | | | 3 215 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 035 410.00 | 39 583.00 | 15 074 993.00 | 15 035 410.00 |
FG Production vendue services | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 286 225.00 | 39 583.00 | 15 325 809.00 | 15 286 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 351 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 854 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 624.00 | | | 15 451 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 087 135.00 | | | 15 087 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 637.00 | | 30 721.00 | 274 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 808.00 | 240 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 808.00 | 191 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 019.00 | | 30 721.00 | 226 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 34 366.00 | 17 870.00 | 72 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 020.00 | 34 366.00 | 17 870.00 | 72 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 870.00 | 180 870.00 | | 180 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VB T. V. A. | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 287.00 | 817 850.00 | 100 437.00 | 918 287.00 |
VI Groupe et associés | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 451.00 | 186 134.00 | 14 317.00 | 200 451.00 |
VW T.V.A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 746.00 | 1 394 308.00 | 100 437.00 | 1 494 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |