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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
AH Fonds commercial | 684 097.00 | | 684 097.00 | 684 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 208.00 | 75 072.00 | 17 136.00 | 92 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 129.00 | 89 694.00 | 747 435.00 | 837 129.00 |
BN En cours de production de biens | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 719.00 | 8 956.00 | 657 763.00 | 666 719.00 |
BZ Autres créances | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CF Disponibilités | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 132.00 | 8 956.00 | 1 252 175.00 | 1 261 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 261.00 | 98 651.00 | 1 999 610.00 | 2 098 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | 81 435.00 | | 16 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | -65 077.00 | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 471.00 | 1 174 762.00 | | 1 232 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 126 772.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 684.00 | 529 434.00 | | 473 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 578.00 | 345 547.00 | | 281 578.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 26 449.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 139.00 | 1 028 202.00 | | 767 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 610.00 | 2 202 965.00 | | 1 999 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 139.00 | 1 028 202.00 | | 767 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 606.00 | | 2 375 606.00 | 2 375 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 606.00 | | 2 375 606.00 | 2 375 606.00 |
FM Production stockée | | | -91 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 43 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 771.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 3 271.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 1 383.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 113.00 | 3 058 691.00 | | 2 316 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 404.00 | 3 123 768.00 | | 2 258 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 708.00 | -65 077.00 | | 57 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 053.00 | | 11 117.00 | 826 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 46 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 837 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 179.00 | | | 698 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 630.00 | | 10 117.00 | 82 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 243.00 | | 1 000.00 | 45 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 175.00 | 5 520.00 | | 84 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 5 520.00 | | 70 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | 4 029.00 | 5 253.00 | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | 4 029.00 | 5 253.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 4 029.00 | 5 253.00 | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 666 719.00 | | | 666 719.00 |
VB T. V. A. | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 765.00 | 819 564.00 | 6 202.00 | 825 765.00 |
VW T.V.A. | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 139.00 | 767 139.00 | | 767 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |